Der Nikkei 225 hielt am Montag an einem entscheidenden Widerstandsniveau die Stellung, während Investoren auf die bevorstehenden Gespräche zwischen den USA und Iran warteten. Er notierte bei 59,045 yen, leicht unter dem bisherigen Jahreshoch von 59,519, wobei die technischen Indikatoren gemischte Signale für die weitere Entwicklung sendeten.
Dieser Artikel beleuchtet einige der wichtigsten Katalysatoren für den Index in dieser Woche und erläutert, warum ein bullisher Ausbruch möglich ist, da sich eine Cup-and-Handle-Formation ausbildet.
Nikkei 225 bleibt trotz steigender Spannungen stabil
Die japanischen Aktien blieben am Montag trotz der erhöhten Spannungen zwischen den USA und Iran stabil. Die USA haben einen großen iranischen Tanker beschlagnahmt, was Bedenken hinsichtlich des jüngsten Waffenstillstands aufkommen ließ.
Gleichzeitig kündigte Iran die Sperrung der Straße von Hormuz an, was zu einem Anstieg der Rohölpreise, wobei Brent und der West Texas Intermediate (WTI) jeweils auf $95 bzw. $92 stiegen.
Japan ist stark von steigenden Ölpreisen betroffen, da das Land über wenige natürliche Ressourcen verfügt und sein gesamtes Öl importiert. Daher werden die erhöhten Spannungen die Ölbeschaffung für das Land verteuern.
Positiv betrachtet könnten die anhaltenden Drohgebärden eine Verhandlungstaktik im Vorfeld der am Sonntag von Präsident Donald Trump angekündigten Gespräche sein.
Ein Abkommen zwischen beiden Seiten wäre ein bullisher Katalysator für den Index, da es zu niedrigeren Öl‑ und Gaspreisen führen würde. Es würde außerdem die anhaltenden Spannungen beseitigen und mehr Investoren in den Aktienmarkt treiben.
Es besteht jedoch das Risiko, dass beide Seiten diese Woche keine Einigung erzielen, was zur Wiederaufnahme der Kampfhandlungen zwischen Iran und den USA führen würde. Zudem haben die USA tausende Truppen in der Region stationiert, während Iran erklärt hat, bereit zu sein, die Kämpfe wiederaufzunehmen.
Japanische Makrodaten, während die Diskussionen über BoJ‑Zinserhöhungen andauern
Der Nikkei 225 wird auch auf die bevorstehenden japanischen Makrodaten reagieren, die weitere Hinweise auf die Auswirkungen des Konflikts auf die Wirtschaft geben werden.
Die japanische Statistikbehörde wird am Mittwoch die neuesten Handelszahlen veröffentlichen. Ökonominnen und Ökonomen erwarten, dass der Bericht einen Anstieg der Exporte um 11.1% im März zeigt, während die Importe um 7.1% stiegen, nach zuvor 10.1%.
Ein höherer Exportwert ist bullisch für den Index, weil er signalisiert, dass die Wirtschaft trotz des anhaltenden Krieges im Iran und der Störungen in den Lieferketten gut läuft.
Japan wird außerdem die aktuellen Manufacturing‑ und Services‑PMI‑Zahlen veröffentlichen, die ebenfalls Aufschluss über die wirtschaftliche Performance des Landes geben. Ökonominnen und Ökonomen erwarten, dass die beiden PMIs im März leicht gefallen sind.
Die wichtigste Zahl erscheint am Freitag, wenn Japan den neuesten Verbraucherpreisbericht veröffentlicht, der Hinweise auf die Auswirkungen des Konflikts liefern wird. Dieser Bericht folgt eine Woche auf die Aufforderung des IWF an die BoJ, in diesem Jahr die Zinsen anzuheben.
Wichtige Unternehmenszahlen aus Japan und den USA
Der Nikkei 225 wird diese Woche auf wichtige Quartalszahlen einiger der größten japanischen Unternehmen reagieren. Zu den Spitzenunternehmen, die ihre Zahlen veröffentlichen werden, zählen Fujitsu, Canon, Chugai Pharma, Fanuc und Nonura.
Der Index wird auch auf die bevorstehende US‑Berichtssaison reagieren, in der Hunderte von Unternehmen aus dem S&P 500 Index ihre Ergebnisse vorlegen werden. Zu den bemerkenswerten Namen gehören Tesla, General Electric, Danaher und Boeing. Historisch reagieren japanische Aktien häufig auf US‑Quartalszahlen.
Technische Analyse des Nikkei 225
Nikkei 225 chart | Quelle: TradingView
Die Tages-Chart zeigt, dass sich der Nikkei 225 in den vergangenen Wochen in einem Aufwärtstrend befand, während der US‑iranische Waffenstillstand andauerte.
Bei genauerer Betrachtung hat sich eine Cup-and-Handle‑Formation herausgebildet, die aus einem abgerundeten Boden und einer anschließenden Konsolidierung an der Spitze besteht. Der Index befindet sich jetzt im Henkel‑Abschnitt.
Daher wird der Index voraussichtlich weiter steigen, da die Bullen das nächste wichtige Widerstandsniveau bei ¥60,000 ins Visier nehmen.
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