Nike: Brauch sich heute auf keinen Fall zu verstecken!

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29.42. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nike zahlt die Börse 29,42 Euro. Dies sind 5 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30.98. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Nike für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Nike für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Nike insgesamt ein „Hold“-Wert.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 81,12 USD mit dem aktuellen Kurs (86,2 USD), ergibt sich eine Abweichung von +6.26 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 82,97 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3.89 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Nike ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Zyklische Konsumgüter“) liegt Nike mit einer Rendite von 10,19 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,9 Prozent. Auch hier liegt Nike mit 3,72 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Diskussionen rund um Nike auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Nike sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Nike-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 18 „Buy“-, 7 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 7 Buy, 2 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (88,6 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 2,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 86,2 USD), was einer „Hold“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Nike eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Nike aktuell mit dem Wert 12,71 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Buy“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 38.56. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Nike liegt mit einer Dividendenrendite von 1,03 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“-Branche hat einen Wert von 24,98, wodurch sich eine Differenz von -23.95 Prozent zur Nike-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Sell“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Video-Analyse zur Nike Aktie:
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