Nemetschek: Gute Nachrichten ohne Ende!

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Nemetschek-Aktie beträgt dieser aktuell 121,05 EUR. Der letzte Schlusskurs (152,3 EUR) liegt damit deutlich darüber (+25,82 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Nemetschek somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (134,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,49 Prozent), somit erhält die Nemetschek-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. In Summe wird Nemetschek auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Anleger: Nemetschek wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 76,66 ist die Aktie von Nemetschek auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Software“ (49,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.

Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nemetschek investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,88 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nemetschek haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Nemetschek als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 6 Hold, 2 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 4 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Hold“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 116,75 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -23,34 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 152,3 EUR beträgt, was einer „Sell“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Nemetschek. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 58,76 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Nemetschek momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 29,14, was bedeutet, dass Nemetschek hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Buy“ eingestuft. Nemetschek wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Nemetschek erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 61,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Software“-Branche sind im Durchschnitt um 30,75 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +31,11 Prozent im Branchenvergleich für Nemetschek bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,52 Prozent im letzten Jahr. Nemetschek lag 44,33 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Nemetschek Aktie:
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