Merck: Hier passiert nicht viel

Branchenvergleich Aktienkurs: Merck erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,79 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um 0,39 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +18,4 Prozent im Branchenvergleich für Merck bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent im letzten Jahr. Merck lag 12,06 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19,05 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 31,02. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Merck auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Merck. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,32 Prozent liegt Merck 0,18 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Arzneimittel“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,49. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Merck als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Merck vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 97,26 EUR beträgt, was einer „Sell“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Merck verläuft aktuell bei 93,39 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Hold“, insofern der Aktienkurs selbst bei 97,26 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,14 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 97,27 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Merck-Aktie der aktuellen Differenz von -0,01 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Merck konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Merck auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Merck. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 34,23 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Merck momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Merck ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,53). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Merck wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Video-Analyse zur Merck Aktie:
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