Martin Siegel´s Goldhotline: Gold und Goldaktien ziehen an

Tagesbericht vom 29.11.18

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.214 auf 1.221 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.225 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien erholen sich weltweit.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Stimmungskiller Trump. Die Aussicht auf höhere und neue US-Strafzölle belastet auch die europäischen Märkte“.

Kommentar: „Stimmungskanone Merkel. Die Aussicht höhere Einwanderung beflügelt auch die US-Märkte“.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.596 Euro/kg, Vortag 34.540 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann zulegen (aktueller Preis 14,35 $/oz, Vortag 14,16 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 826 $/oz, Vortag 832 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.175 $/oz, Vortag 1.152 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 1%. Der Ölpreis fällt unter die 60 $/barrel-Marke (aktueller Preis 58,95 $/barrel, Vortag 61,18 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,1 % oder 2,0 auf 65,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Freeport 6,5 % und Kinross 5,5 %. Bei den kleineren Werten ziehen Alio 8,8 %, Asanko 7,3 % und Vista 7,0 % an. Monument verliert 10,0 %. Bei den Silberwerten steigen Hecla 7,0 %, Coeur 5,9 % und SSR 4,1 %. Santacruz fallen 15,8 %, Mandalay 7,7 % und Minaurum 5,0 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. DRD erholen sich 6,4 %, Sibanye 6,1 % und Gold Fields 4,4 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Medusa 4,9 %, Aurelia 4,6 % und Troy 4,2 %. Doray gibt 3,1 % nach. Bei den Explorationswerten können Bassari 11,1 % und Legend 6,5 % zulegen. Gascoyne verliert 10,9 % (Vortag -12,4 %). Bei den Metallwerten verbessern sich Metals X 6,3 % und Paladin 5,3 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,4 % auf 100,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Asanko (+7,3 %), DRD (+6,4 %) und Sibanye (+6,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Road (-3,2 %) und Doray (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 6,4 % auf 102,98 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 5,3 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,0 % vom Xau-Vergleichsindex (-48,0 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 60,0 auf 65,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Verlust im Jahr 2018: 5,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,6 % auf 23,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hecla (+7,0 %), Sibanye (+6,1 %) und Coeur (+5,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-15,8 %), Mandalay (-7,7 %) und Minaurum (-5,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 2,0 % auf 24,28 Euro und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück, der um 3,9 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 14,4 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-21,1 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 56,4 auf 58,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 14,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) verliert 1,3 % auf 30,26 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Asanko (+7,3 %), Eldorado (+6,7 %) und DRD (+6,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Gold Road (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verbessert sich der Fonds um 4,7 % auf 32,02 Euro und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 1,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 12,0 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-20,0 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,8 auf 11,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Verlust im Jahr 2018: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,9 % auf 28,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Buxton (+14,3 %), Aurelia (+4,6 %) und Troy (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gascoyne (-10,9 %), DGR Global (-3,5 %) und Equatorial (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.18 verliert der Fonds 3,4 % auf 29,88 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 8,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 24,5 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-23,5 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei deutlichen Zuflüssen von 4,4 auf 5,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 24,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 kg-Silberbarren gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr

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