Martin Siegel´s Goldhotline: Gold etwas leichter, Corona-Zahlenmüll

Tagesbericht vom 16.07.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.825 auf 1.829 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.826 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Inzidenz in Deutschland erreicht 8,6. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 1.456. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 18. Auf Intensivstationen befinden sich 396 Pateinten. 44,6 % der Bevölkerung ist vollständig geimpft.

Inzidenz in Großbritannien erreicht 384,8. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 48.641. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 67. Auf Intensivstationen befinden sich 522 Pateinten. 51,8 % der Bevölkerung ist vollständig geimpft.

Inzidenz in Zypern erreicht 774,3. Es gibt keine Todesfälle. 47,2 % der Bevölkerung ist vollständig geimpft.

Kommentar: Aus diesem Zahlenmüll werden Maßnahmen abgeleitet.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 49.677, Vortag 49.715 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt nach (aktueller Preis 26,23 $/oz, Vortag 26,37 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.130 $/oz, Vortag 1.129 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 2.680 $/oz, Vortag 2.762 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 73,21 $/barrel, Vortag 73,78 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8 % oder 1,1 auf 142,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 4,7 % (Vortag +2,0 %) und Yamana 3,4 % (Vortag +2,3 %). Bei den kleineren Werten ziehen Vista 8,2 %, Monument 7,4 % und Belo Sun 4,9 % an. Harte fallen 11,8 % und First Mining 9,9 % (Vortag -6,2 %). Bei den Silberwerten verbessern sich Silver Bull 4,4 % und Sabina 3,0 %. Gatos fallen 6,9 % (Vortage -5,1 %, -22,5 %) und Minaurum 4,5 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Fields verbessert sich 1,6 %. Impala gibt 3,2 % nach.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten steigt Red 5 um 8,6 %. Evolution gibt 5,3 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Auteco 18,2 % und Nexus 7,1 % an. Golden Rim fallen 11,1 % und Bellevue 8,9 % (Vortag +9,2 %). Bei den Metallwerten steigen Mincor 5,7 % und Grange 5,0 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,1 % auf 182,17 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+18,2 %), Grange (+5,0 %) und B2 Gold (+4,7 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,4 % auf 172,97 Euro parallel zum Xau-Vergleichsindex (-11,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 9,4 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+0,9 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+8,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 155,5 auf 139,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 54,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+3,0 %) und Franco-Nevada (+2,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-4,5 %), Santacruz (-3,7 %) und Bear Creek (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,1 % auf 53,83 Euro und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex (-13,7 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 3,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -8,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 178,6 auf 170,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 3,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.

Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) notiert unverändert mit 62,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+18,2 %), Resource Development (+7,0 %), Mincor (+5,7 %) und Riversgold (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bellevue (-8,9 %), Poseidon (-5,7 %) und Evolution (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 8,7 % auf 60,23 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-0,8 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex +9,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 20,9 auf 20,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 11,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr

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