Marathon Petroleum: Wenig Bewegung!

Fundamental: Marathon Petroleum ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,32 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 67,35 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Anleger: Marathon Petroleum wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Hold“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 1 Buy-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Buy“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Marathon Petroleum verläuft aktuell bei 62,29 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 47,68 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,45 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 54,64 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Marathon Petroleum-Aktie der aktuellen Differenz von -12,74 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Marathon Petroleum erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche sind im Durchschnitt um 67,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -105,96 Prozent im Branchenvergleich für Marathon Petroleum bedeutet. Der „Energie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 67,37 Prozent im letzten Jahr. Marathon Petroleum lag 105,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Marathon Petroleum-Aktie ein „Sell“-Rating.

Dividende: Marathon Petroleum hat mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,15%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche beträgt -0,64. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Marathon Petroleum-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Marathon Petroleum ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Marathon Petroleum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,73, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,53, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysteneinschätzung: Marathon Petroleum erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 9 „Buy“-, 0 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (77,03 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 61,56 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 47,68 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Marathon Petroleum erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

[Finanztrends]

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