Marathon Petroleum: Schlechte Nachrichten!

Branchenvergleich Aktienkurs: Marathon Petroleum erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche sind im Durchschnitt um 68,95 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -101,52 Prozent im Branchenvergleich für Marathon Petroleum bedeutet. Der „Energie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 68,95 Prozent im letzten Jahr. Marathon Petroleum lag 101,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Marathon Petroleum anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 58,49 Punkten, was bedeutet, dass die Marathon Petroleum-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Hold“-Rating. Nun zum RSI25: Marathon Petroleum ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 68,87). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Damit erhält Marathon Petroleum eine „Hold“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Marathon Petroleum in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Marathon Petroleum haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Marathon Petroleum bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Marathon Petroleum wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 9 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das Kursziel für die Aktie der Marathon Petroleum liegt im Mittel wiederum bei 82,86 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 51,95 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 59,51 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Marathon Petroleum insgesamt die Einschätzung „Buy“.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Marathon Petroleum verläuft aktuell bei 65,55 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 51,95 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,75 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 59,48 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Marathon Petroleum-Aktie der aktuellen Differenz von -12,66 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.

Dividende: Bei einer Dividende von 4,08 % ist Marathon Petroleum im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,15 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,07 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.

Fundamental: Marathon Petroleum ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,88 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 67,81 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Anleger: Die Diskussionen rund um Marathon Petroleum auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Buy“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Marathon Petroleum sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

[Finanztrends]

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