Die Lumentum-Aktie ist weiter gestiegen und notiert nun nahe ihrem Allzeithoch, begünstigt durch die stark gestiegene Nachfrage nach ihren Produkten. Sie kletterte auf ein Hoch von $1.092, ein Anstieg von über 80 % gegenüber dem Tiefstand seit Juli dieses Jahres. Dieser Anstieg trieb die Marktkapitalisierung auf über $97 Milliarden.
Lumentum-Aktie steigt angesichts wachsender Nachfrage
Lumentum ist ein führendes Technologieunternehmen, das optische und photonische Lösungen herstellt, die zum schnellen Transport von Daten eingesetzt werden. Seine Produkte sind in Rechenzentren in den USA und anderen Ländern weit verbreitet.
Infolgedessen ist Nvidia ein großer Investor im Unternehmen geworden. Nvidia investierte $2 Milliarden in das Unternehmen; die Aktie ist seitdem um über 80 % gestiegen.
Nvidia versucht nun, seine Co-Packaged Optics (CPO) hochzufahren. In einer Mitteilung erwartet GF Securities, dass Nvidia im vierten Quartal 15.000 Einheiten ausliefern wird, gefolgt von 16.000 Anfang 2027 und 30.000 Mitte 2027. Man geht davon aus, dass diese Lieferungen im nächsten Jahr 100.000 Einheiten erreichen werden.
Diese Zahlen werden das Umsatzwachstum deutlich antreiben. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im vierten Quartal auf $1 Milliarde sprang, wobei die Komponentensparte den größten Anteil hatte. Die Komponenten erzielten $649 Millionen, die Systeme $356 Millionen.
Das Umsatzwachstum ging mit einem Anstieg der Margen einher. Die Bruttomarge stieg von 37,8 % im Vorjahr auf 50,4 % und dieses Wachstum könnte kurzfristig anhalten, da die Nachfrage weiter steigt.
Analysten erwarten, dass das Umsatzwachstum noch Spielraum hat. Der Durchschnittsschätzwert lautet, dass der Umsatz im ersten Quartal um 134 % auf $1,25 Milliarden gestiegen ist, die optimistischste Prognose liegt bei $1,26 Milliarden. Am wichtigsten ist, dass das Ergebnis je Aktie voraussichtlich von $1,10 auf $4,21 steigt. Diese Zahlen machen das Unternehmen zu einem der am schnellsten wachsenden in den USA.
Mögliche Herausforderungen für die LITE-Aktie
Es gibt zwei mögliche Hauptrisiken. Das erste wäre ein Abschwung in der Rechenzentrumsbranche, da dies das Geschäft beeinträchtigen könnte. Positiv ist, dass Analysten der Branche weiteres Wachstum zutrauen: Gartner prognostiziert einen Anstieg von $2,67 Billionen in diesem Jahr auf über $3,64 Billionen im Jahr 2027.
Das andere potenzielle Risiko für das Unternehmen ist seine hohe Bewertung. Das Unternehmen weist ein Forward-KGV von 50 auf, deutlich höher als Nvidias 24 und Microns 8. Auch das Multiple liegt deutlich über dem des S&P-500-Index mit 19.
Technische Analyse der Lumentum-Aktie
LITE-Aktienchart | Quelle: TradingView
Das Tageschart zeigt, dass der LITE-Aktienkurs in den letzten Monaten eine Erholung verzeichnet hat. Er stieg von einem Tief von $596 im Juli auf aktuell $1.085. Ein genauerer Blick zeigt, dass sich ein invertiertes Kopf-Schulter-Umkehrmuster ausgebildet hat, eines der gebräuchlichsten bullischen Umkehrmuster in der technischen Analyse.
Die Aktie hat die 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien sowie den Supertrend-Indikator durchbrochen. Außerdem steigt der Average Directional Index (ADX) weiter, ein Zeichen dafür, dass das Momentum anhaltend ist.
Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für die Aktie nach oben, das nächste wichtige Kursziel liegt bei $1.200. Ein Rückfall unter die Unterstützungsmarke bei $1.025 würde die bullische Einschätzung ungültig machen.
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