Am Dienstag stuften die Analysten von Loop Capital Reddit Inc (NYSE: RDDT) von „Kaufen“ auf „Halten“ herab, was im vorbörslichen Handel zu einem Rückgang von über 3 % führte. Die Herabstufung war auf Bedenken hinsichtlich der Bewertung von Reddit zurückzuführen, obwohl Loop Capital ein Kursziel von 75 USD beibehielt.
Seit dem Börsengang im März hat sich der Aktienkurs von Reddit mehr als verdoppelt, was auf ein starkes Wachstum bei der Nutzerbeteiligung, Monetarisierungsstrategien und erweiterte Werbeinitiativen zurückzuführen ist. Loop Capital betonte jedoch, dass die aktuelle Bewertung von Reddit Risiken birgt, insbesondere da es im Vergleich zu seinen Branchenkollegen mit einem erheblichen Aufschlag gehandelt wird.
Eine der bevorstehenden Herausforderungen für Reddit ist der bevorstehende Ablauf der Sperrfrist am 9. August, der etwa 133 Millionen Aktien auf den Markt bringen könnte. Dieses Ereignis könnte zu Verkaufsdruck führen, da frühe Investoren die Liquidierung ihrer Positionen in Erwägung ziehen, was die vorsichtige Haltung von Loop Capital weiter beeinflusst.
Offene KI-Partnerschaft und Rückkehr von Keith Gill
Im Laufe des Jahres hat Reddit strategische Fortschritte gemacht, darunter eine bemerkenswerte Partnerschaft mit dem von Microsoft unterstützten OpenAI im Juni.
Durch diese Zusammenarbeit kann Reddit seine umfangreichen benutzergenerierten Inhalte durch KI-gestützte Funktionen nutzen und so potenziell die Einnahmen aus Datenlizenzen und das Engagement der Benutzer steigern.
Trotz dieser positiven Initiativen bleibt die Reddit-Aktie volatil.
Besonders auffällig war der Kursanstieg, als Keith Gill, bekannt als Roaring Kitty, im Juni bedeutende Transaktionen im Zusammenhang mit GameStop durchführte und aufgrund der Verbindung zum Meme-Aktien-Phänomen das Interesse an Reddit neu entfachte.
Quartalsgewinne und Erwartungen
Im ersten Quartal meldete Reddit solide Gewinne mit einem Umsatzwachstum von 48 % im Vergleich zum Vorjahr auf 243 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.
Die fortlaufenden Innovationen des Unternehmens im Bereich Plattformerweiterungen, wie etwa verbesserte Suchfunktionen und Sprachübersetzungen, haben seine Nutzerbasis und Engagement-Kennzahlen gesteigert.
Reddit wird voraussichtlich am 6. August seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben. Analysten gehen von einem normalisierten Gewinn pro Aktie von 0,12 USD und einem GAAP-Gewinn pro Aktie von -0,31 USD aus. Der Umsatz soll bei etwa 252,34 Millionen USD liegen.
Diese Zahlen werden genau beobachtet, um die operative Leistung von Reddit und seine Fähigkeit, die Markterwartungen zu erfüllen, zu beurteilen.
In den Kurzfrist-Charts herrscht bullisches Momentum
Um das Gesamtbild zu verstehen, ist eine technische Analyse der Aktie unerlässlich. Die Untersuchung der Aktienkursbewegungen, Handelsvolumina und Chartmuster von Reddit bietet weitere Einblicke in die zukünftige Entwicklung der Aktie und kann Anlegern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Nach einem erfolgreichen Börsengang im März dieses Jahres und einem schnellen Anstieg auf über 70 USD fiel die Reddit-Aktie bis zum 18. April auf unter 40 USD. Seitdem befindet sie sich jedoch auf einem Aufwärtstrend und durchbrach kürzlich ihren Höchststand nach dem Börsengang und erreichte am 15. Juli mit 78 USD ein neues Allzeithoch.
Die Aktie erfreut sich in den kurzfristigen Stundencharts weiterhin einer Aufwärtsdynamik. In Anbetracht dessen können Händler und Anleger, die optimistisch in Bezug auf die Aktie sind, sie auf dem aktuellen Niveau mit einem Trailing-Stop-Loss unterhalb der bullischen Trendlinie kaufen, wie im Chart zu sehen, die derzeit bei etwa 60,4 USD liegt.
Händler, die pessimistisch auf die Aktie reagieren, sollten nur dann eine Short-Position eröffnen, wenn die Aktie unter ihrem jüngsten Swing-Tief und ihrem gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt gehandelt wird, die beide derzeit bei 67,5 USD liegen. Wenn die Aktie unter dieses Niveau fällt, können sie eine Short-Position mit einem Stop-Loss bei 78,10 USD eröffnen und Gewinne bei etwa 55 USD verbuchen.
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