Vorsicht: beim Systementwicklen kann man viele Fehler machen. Damit dir das nicht passiert, zeigen wir dir anhand der Billions Methode den kompletten Prozess, wie du schrittweise hoch-performante Trading Systeme entwickelst. Dazu nutzen wir im Workshop Gruppen- und Einzelarbeiten, um möglichst viele Lerninhalte in kurzer Zeit zu bewältigen.

Wir prüfen verschiedene Indikatoren in Gruppenarbeiten und suchen gemeinsam das “Alpha” eines Indikators, also dessen Outperformance zum Gesamtmarkt.

Kursziele, Stopps, Indikatoren oder Zeitausstiege – wir überprüfen alle Optionen auf Plausibilität. Auch hier kommen Gruppenarbeiten zur Anwendung. Damit können wir mehr Regeln in kurzer Zeit gemeinsam überprüfen. Wir nutzen also die Entwicklungs-Power aller Workshop Teilnnehmer, um die besten Ergebnisse in kurzer Zeit zu erlangen.

Wir zeigen, wie man mit kostenlosen Screenern aus dem Internet Aktien auswählt, exportiert und in den Data Manager von Wealth Lab einbindet. Weiterhin lernst du, welchen Einfluss die Wahl von unterschiedlichen Positionsgrößen, Multi Positions oder der Hebel auf die Renditeerwartung haben.

Um unsere Einstiegslogik schrittweise zu optimieren, prüfen wir verschiedene Indikatoren und suchen gemeinsam das “Alpha” eines Indikators, also dessen Outperformance zum Gesamtmarkt. Dazu nutzen wir auf ein Tool aus der Hochfinanz, den sogenannten “Indicator Profiler”, welcher in der Backtesting Software Wealth Lab kostenfrei enthalten ist.

Indikatoren bestehen aus mehreren Parametern. Manuell ist es schwierig, alle Kombinationen (die in die Millionen gehen…) zu testen und zu bewerten. Im Workshop lernst du den Optimizer kennen. Ein Werkzeug, das diesen aufwändigen Prozess vereinfacht und beschleunigt. Nur so findest du die besten Einstellungen für dein Trading System.

Nütze die künstliche Intelligenz der Backtesting Software und generiere performante Trading Ansätze per Autopilot.

Du lernst, mit welchen Profi Kennzahlen (Sharp Ratio, MAR Ratio, Drawdown Times etc.) du dein Trading System am besten bewerten kannst und welche Kennzahlen wirklich eine statistische Relevanz besitzen.

Wie Tools aus dem Netz kostenlose Portfolio Screens ermöglichen und wie wir mit ausgewählten Portfolios unsere Performance nachhaltig steigern.

Du erfährst, welche Ordertypen dem berufstätigen Trader in der Praxis helfen. Wir lernen die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen kennen und zeigen, mit welcher Ordertype du die besten Ergebnisse erzielst.

Das größte Problem beim Backtesten ist die sogenannte Überoptimierung. Wir zeigen, was Überoptimierung bedeutet und wie du sie verhindern kannst. Hier kommen wichtige Begriffe wie “out of sample” oder “in sample” ins Spiel, die jeder fortgeschrittene Trader verstehen muss.

Du lernst, wie man ein “System of Systems” zusammenstellt und worauf man dabei achten muss.

Um ein sinnvolles System-Portfolio zusammenzustellen, musst du die Ähnlichkeit deiner Trading Strategien kennen. Leider hilft hier kein Blick auf die Equity Kurve. Professionelle Trader nutzen dazu den Korrelations – Koeffizienten, eine statistisch- mathematische Kennzahl. In diesem Workshop lernst du diese Kennzahl einfach anzuwenden.

Hier lernst du den gesamten Prozess, wie du deine Trading Signale aus der Backtesting Software in den Trading Frontend automatisch, also computergestützt, implementierst. Dabei achten wir vor allem darauf, dass dein Kontostand aus der Handelsplattform korrekt ausgelesen und die Position Quantity an deine Positionsgröße angepasst werden und das diverse “Thresholds” (also Barrieren) aufgebaut werden, um technische Fehltrades zu vermeiden. Für diesen Auto Trading Prozess benötigst du keinerlei Programmierkenntnisse.

Wir wissen es aus eigener Erfahrung:  Nach dem Workshop tauchen in der täglichen Handelspraxis bestimmt einige Fragen auf. Und genau hier setzt das Coaching an. Du kannst einen halben Tag lang mit Thomas Vittner alle deine Fragen klären – sei es zum Thema Systementwicklung oder zum Live Trading. Das Zeitguthaben ist innerhalb eines Jahres aufzubrauchen und kann auf maximal 2. Termine verteilt werden. Die Terminvereinbarung (MO – FR) erfolgt jedenfalls nach dem Seminar.