Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) – Ein profitables Geschäftsjahr schützt nicht vor einem leeren Konto. Umsätze können längst verbucht sein, während die Zahlungen erst Wochen oder Monate später eingehen. Gehälter, Steuern, Tilgungen und Lieferantenrechnungen werden trotzdem fällig. Bildquelle: Pexels Für CFOs stellt sich deshalb eine ganz praktische Frage: Wie viel Geld steht dem Unternehmen in den kommenden Monaten tatsächlich zur Verfügung? Gerade Investitionen, größere Einzelzahlungen oder saisonale Schwankungen können den Cashbestand erheblich verändern.