Leoni: Deshalb geht es ihr grade richtig gut!

Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Leoni investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,43 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten einen Mehrertrag in Höhe von 2,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Leoni-Aktie hat einen Wert von 38.63. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,74). Auch hier ist Leoni weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,74), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Leoni.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Leoni mit einem Wert von 7,36 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Automatische Komponenten“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 12,33 , womit sich ein Abstand von 40 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Leoni. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 9 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Leoni erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -67.16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automatische Komponenten“-Branche sind im Durchschnitt um -5.18 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -61.98 Prozent im Branchenvergleich für Leoni bedeutet. Der „Zyklische Konsumgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3.89 Prozent im letzten Jahr. Leoni lag 63,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Leoni-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,12 EUR mit dem aktuellen Kurs (14,535 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -42.14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (16,03 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9.33 Prozent), somit erhält die Leoni-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Leoni auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Leoni war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Leoni bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

Analysteneinschätzung: Für die Leoni sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 2 Buc, 6 Hold, 6 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Leoni-Wertpapier vom letzten Monat ist „Sell“ (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Leoni. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 20,62 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 41,87 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 14,535 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.

Video-Analyse zur Leoni Aktie:
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