Leoni: Chancenlos!

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Leoni-Aktie ein „Sell“-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Leoni im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Leoni. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sieben Signalen (7 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Leoni beträgt das aktuelle KGV 7,36. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Automatische Komponenten“ haben im Durchschnitt ein KGV von 12,33. Leoni ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Leoni erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -75,23 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Automatische Komponenten“-Branche sind im Durchschnitt um -5,07 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -70,16 Prozent im Branchenvergleich für Leoni bedeutet. Der „Zyklische Konsumgüter“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,72 Prozent im letzten Jahr. Leoni lag 71,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Leoni-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 26,23 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (13,225 EUR) deutlich darunter (Unterschied -49,58 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (17,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,16 Prozent), somit erhält die Leoni-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Die Leoni-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,43 Prozent und liegt damit 2,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 2,37). Die Leoni-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Buy“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Leoni. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 74,34 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Leoni momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Leoni ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 72,67). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Sell“-Bewertung. Leoni wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Analysteneinschätzung: Für die Leoni sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 2 Buc, 6 Hold, 6 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Sell“. In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 2 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Leoni. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 20,62 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 55,93 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 13,225 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.

Video-Analyse zur Leoni Aktie:
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