K&S: Bloß nicht voreilig handeln

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei K&S haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Hold“.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der K&S-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 17,84 EUR. Der letzte Schlusskurs (17,27 EUR) weicht somit -3,2 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (16,62 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,91 Prozent Abweichung). Die K&S-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die K&S-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: K&S erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -25,92 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemikalien“-Branche sind im Durchschnitt um -8,11 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -17,81 Prozent im Branchenvergleich für K&S bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,11 Prozent im letzten Jahr. K&S lag 17,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,15 und liegt mit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 47,57. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält K&S auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der K&S als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 7 Hold, 3 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 6 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Hold“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20,48 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 18,61 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 17,27 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die K&S-Aktie: der Wert beträgt aktuell 22,36. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist K&S auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu K&S damit ein „Buy“-Rating.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber K&S. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält K&S daher eine „Hold“-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal „Sell“, 0 mal „Buy“). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Insgesamt erhält K&S von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Dividende: K&S hat mit einer Dividendenrendite von 1,44 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Chemikalien“-Branche beträgt -1,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die K&S-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur K&S Aktie:
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