Koninklijke Philips: Eine neue Chance!

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Koninklijke Philips in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Koninklijke Philips haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Koninklijke Philips bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Koninklijke Philips wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Buy“ ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Koninklijke Philips vor. Das Kursziel für die Aktie der Koninklijke Philips liegt im Mittel wiederum bei 0 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 39,52 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Sell“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Koninklijke Philips insgesamt die Einschätzung „Buy“.

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,99 liegt Koninklijke Philips unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent). Die Branche „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“ weist einen Wert von 120,18 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Dividende: Derzeit schüttet Koninklijke Philips nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 0,39 Prozentpunkte (2,15 % gegenüber 2,54 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Hold“.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Koninklijke Philips-Aktie: der Wert beträgt aktuell 7.26. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Koninklijke Philips überverkauft (Wert: 24,65), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Buy“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Koninklijke Philips damit ein „Buy“-Rating.

Anleger: Die Diskussionen rund um Koninklijke Philips auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zwei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Koninklijke Philips sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Koninklijke Philips verläuft aktuell bei 34,73 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 39,52 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13.79 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 36,84 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Koninklijke Philips-Aktie der aktuellen Differenz von +7.27 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Koninklijke Philips mit einer Rendite von 10,8 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die „Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,76 Prozent. Auch hier liegt Koninklijke Philips mit 0,96 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

Video-Analyse zur Koninklijke Philips Aktie:
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