Koenig & Bauer: Glücksgefühle bei jedem Bullen!

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Koenig & Bauer von 34,18 EUR ist mit -20,42 Prozent Entfernung vom GD200 (42,95 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 39,1 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -12,58 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Koenig & Bauer-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Koenig & Bauer. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 64,49 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Koenig & Bauer momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Koenig & Bauer ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 67,44). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Koenig & Bauer wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Koenig & Bauer-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Koenig & Bauer aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (61,6 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 80,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,18 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Koenig & Bauer eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9 und liegt mit 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 35,08. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Koenig & Bauer auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Dividende: Koenig & Bauer schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,93 % und somit 0,9 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,04 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung „Hold“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Koenig & Bauer mit einer Rendite von -45,65 Prozent mehr als 46 Prozent darunter. Die „Maschinen“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,15 Prozent. Auch hier liegt Koenig & Bauer mit 45,5 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Koenig & Bauer in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Koenig & Bauer haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Koenig & Bauer bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Koenig & Bauer wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Koenig & Bauer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Video-Analyse zur Koenig & Bauer Aktie:
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