Johnson & Johnson: Diese schlechten Nachrichten sollten nicht verheim

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Johnson & Johnson-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 135,89 USD mit dem aktuellen Kurs (136,18 USD), ergibt sich eine Abweichung von +0,21 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (136,87 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,5 Prozent), somit erhält die Johnson & Johnson-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Johnson & Johnson auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Johnson & Johnson in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Johnson & Johnson hinsichtlich der Stimmung als „Sell“ eingestuft werden muss.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Johnson & Johnson beträgt das aktuelle KGV 16,01. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Arzneimittel“ haben im Durchschnitt ein KGV von 51,71. Johnson & Johnson ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Johnson & Johnson 7 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Johnson & Johnson vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 136,18 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 6,4 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 144,89 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Johnson & Johnson-Aktie: der Wert beträgt aktuell 73,52. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein „Sell“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Johnson & Johnson auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Johnson & Johnson damit ein „Sell“-Rating.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Johnson & Johnson aktuell 2,62. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,14 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Arzneimittel“. Johnson & Johnson bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Johnson & Johnson erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Arzneimittel“-Branche sind im Durchschnitt um 20,11 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,05 Prozent im Branchenvergleich für Johnson & Johnson bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,11 Prozent im letzten Jahr. Johnson & Johnson lag 11,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Johnson & Johnson konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Johnson & Johnson auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Johnson & Johnson Aktie:
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