Imperial Oil: Glücksgefühle bei jedem Bullen!

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Imperial Oil ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Imperial Oil-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,23, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,23, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Imperial Oil beläuft sich mittlerweile auf 37,95 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 35,99 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,16 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 37,84 CAD. Somit ist die Aktie mit -4,89 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.

Fundamental: Imperial Oil ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,14 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 85 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,82 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Imperial Oil weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,42 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“) von 5,15 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,74 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Imperial Oil auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Imperial Oil in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Imperial Oil hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.

Analysteneinschätzung: Für Imperial Oil liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 4 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Imperial Oil vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 42 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (35,99 CAD) könnte die Aktie damit um 16,7 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Imperial Oil-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Imperial Oil erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -12,41 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche sind im Durchschnitt um 3,17 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -15,58 Prozent im Branchenvergleich für Imperial Oil bedeutet. Der „Energie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,17 Prozent im letzten Jahr. Imperial Oil lag 15,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Imperial Oil lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Imperial Oil in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

[Finanztrends]

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