Illumina: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Illumina-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 316,58 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (310,12 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -2,04 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (313,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,14 Prozent Abweichung). Die Illumina-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Die Illumina-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.

Branchenvergleich Aktienkurs: Illumina erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“-Branche sind im Durchschnitt um 19,13 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +13,61 Prozent im Branchenvergleich für Illumina bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 18,33 Prozent im letzten Jahr. Illumina lag 14,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Illumina in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Illumina wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Illumina mit einem Wert von 48,51 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,8 , womit sich ein Abstand von 6 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Illumina-RSI ist mit einer Ausprägung von 78,03 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 53,75, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.

Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Illumina 6 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Illumina vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 310,12 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 8,02 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 335 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.

Anleger: Illumina wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 2 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.

[Finanztrends]

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