Illumina: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Branchenvergleich Aktienkurs: Illumina erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 31,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“-Branche sind im Durchschnitt um 17,23 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +14.64 Prozent im Branchenvergleich für Illumina bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,62 Prozent im letzten Jahr. Illumina lag 15,25 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Für Illumina liegen aus den letzten zwölf Monaten 7 Buy, 0 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 338,57 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (356,37 USD) könnte die Aktie damit um -4.99 Prozent fallen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Illumina-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Illumina-Aktie beträgt dieser aktuell 312,42 USD. Der letzte Schlusskurs (356,37 USD) liegt damit deutlich darüber (+14.07 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Illumina somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (324,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9.86 Prozent), somit erhält die Illumina-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. In Summe wird Illumina auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Illumina liegt bei einem Wert von 52.89. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“ (KGV von 53,14) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Illumina damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine „Hold“-Bewertung auf dieser Stufe.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Illumina anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 28,24 Punkten, was bedeutet, dass die Illumina-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Illumina überverkauft (Wert: 25,3), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Buy“-Rating. Damit erhält Illumina eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Illumina. Es gab insgesamt fünf positive und drei negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Illumina daher eine „Hold“-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal „Sell“, 0 mal „Buy“). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Insgesamt erhält Illumina von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Illumina-Aktie ein „Sell“-Rating.

[Finanztrends]

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