Heidelberger Druckmaschinen: Neutrale Bewegungen

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Heidelberger Druckmaschinen aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Hold“ (2 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen liegt im Mittel wiederum bei 2,07 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 1,378 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 50,22 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen insgesamt die Einschätzung „Hold“.

Sentiment und Buzz: Heidelberger Druckmaschinen lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Heidelberger Druckmaschinen in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,78 EUR. Der letzte Schlusskurs (1,378 EUR) weicht somit -22,58 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (1,5 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,13 Prozent), somit erhält die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Heidelberger Druckmaschinen führt bei einem Niveau von 41,83 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 48,98 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,57 ist die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen auf Basis der heutigen Notierungen 44 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Maschinen“ (35,06) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Heidelberger Druckmaschinen damit 48,66 Prozent unter dem Durchschnitt (0,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Maschinen“ beträgt -0,17 Prozent. Heidelberger Druckmaschinen liegt aktuell 48,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Anleger: Heidelberger Druckmaschinen wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.

Video-Analyse zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie:
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