Heidelbergcement: Was die Zahlen bedeuten!

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materialien“) liegt Heidelbergcement damit 0,65 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,41 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Baumaterialien“ beträgt -8,41 Prozent. Heidelbergcement liegt aktuell 0,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die Heidelbergcement-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen „Buy“, 8 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Heidelbergcement-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Heidelbergcement-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (3 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 76,11 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 5,97 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (71,82 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Heidelbergcement somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Sentiment und Buzz: Bei Heidelbergcement konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Heidelbergcement in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Heidelbergcement für diese Stufe daher ein „Sell“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Heidelbergcement beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,89 Prozent und liegt mit 0,24 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,65) für diese Aktie. Heidelbergcement bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Heidelbergcement führt bei einem Niveau von 32,43 zur Einstufung „Hold“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 32,48 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Hold“.

Technische Analyse: Die Heidelbergcement ist mit einem Kurs von 71,82 EUR inzwischen +8,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Buy“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +12,68 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Heidelbergcement auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Heidelbergcement in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Heidelbergcement hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,98 und liegt mit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Baumaterialien) von 47,14. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Heidelbergcement auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Heidelbergcement Aktie:
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