Hamborner Reit: Ein ewiges Hin und her

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Hamborner Reit mit einem Wert von 13,69 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 344,45 , womit sich ein Abstand von 96 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („“) liegt Hamborner Reit mit einer Rendite von 1,19 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die „“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,33 Prozent. Auch hier liegt Hamborner Reit mit 12,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Hamborner Reit in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hamborner Reit derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 9,04 EUR, womit der Kurs der Aktie (9,142 EUR) um +1,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,08 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,68 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Hamborner Reit auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hamborner Reit weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Hamborner Reit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hamborner Reit-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 „Buy“-, 2 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Hold“. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (10,47 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,49 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 9,142 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hamborner Reit eine „Hold“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hamborner Reit-RSI ist mit einer Ausprägung von 76,4 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 42,55, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hamborner Reit beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,05 Prozent und liegt mit 0,21 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (4,84) für diese Aktie. Hamborner Reit bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Hamborner REIT Aktie:
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