Gratulation an alle Vonovia-Investoren!

Fundamental: Die Aktie von Vonovia gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 18,04 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „“, der 323,29 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Vonovia anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 26,67 Punkten, was bedeutet, dass die Vonovia-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Vonovia hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Damit erhält Vonovia eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Vonovia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,42 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „“-Branche sind im Durchschnitt um 12,73 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5.31 Prozent im Branchenvergleich für Vonovia bedeutet. Der „“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,73 Prozent im letzten Jahr. Vonovia lag 5,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 20 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Vonovia-Aktie sind 16 Einstufungen „Buy“, 4 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 8 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 50,87 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (44,79 EUR) ausgehend um 13,57 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Vonovia von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Vonovia beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,38 Prozent und liegt mit 0,14 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,24) für diese Aktie. Vonovia bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Vonovia zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vonovia wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Vonovia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vonovia-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 43,45 EUR. Der letzte Schlusskurs (44,79 EUR) weicht somit +3.08 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (45,76 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2.12 Prozent), somit erhält die Vonovia-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Vonovia-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Video-Analyse zur Vonovia Aktie:
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[Finanztrends]

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