Gilead Sciences: Nichts los

Anleger: Die Diskussionen rund um Gilead Sciences auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Gilead Sciences sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Gilead Sciences liegt mit einem Wert von 10,13 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 80 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Biotechnologie“ von 51,78. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,74 Prozent liegt Gilead Sciences 2,25 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Biotechnologie“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,49. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Für Gilead Sciences liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 84,92 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (67,4 USD) könnte die Aktie damit um 25,99 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Gilead Sciences-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gilead Sciences. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 35,71 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Gilead Sciences momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Gilead Sciences ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,72). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Gilead Sciences wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gilead Sciences-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 69,72 USD mit dem aktuellen Kurs (67,4 USD), ergibt sich eine Abweichung von -3,33 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (65,44 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3 Prozent Abweichung). Die Gilead Sciences-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Gilead Sciences damit 24,07 Prozent unter dem Durchschnitt (19,01 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotechnologie“ beträgt 19,98 Prozent. Gilead Sciences liegt aktuell 25,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Gilead Sciences auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gilead Sciences erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Gilead Sciences bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.

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Ein Beitrag von Jens Becker

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