Gilead Sciences: Das liegt auf Eis

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,75. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Gilead Sciences zahlt die Börse 9,75 Euro. Dies sind 81 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Biotechnologie“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51,72. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Gilead Sciences beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,88 Prozent und liegt mit 0,77 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,11) für diese Aktie. Gilead Sciences bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.

Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Gilead Sciences ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gilead Sciences-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,73, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,03, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Gilead Sciences mit einer Rendite von -10,81 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. Die „Biotechnologie“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 20,25 Prozent. Auch hier liegt Gilead Sciences mit 31,06 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gilead Sciences wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Dadurch erhält Gilead Sciences auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Bei Gilead Sciences konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Gilead Sciences in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Gilead Sciences für diese Stufe daher ein „Sell“.

Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Gilead Sciences-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 11 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 84,92 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 30,62 Prozent erzielen, da sie derzeit 65,01 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Gilead Sciences-Aktie beträgt dieser aktuell 70,24 USD. Der letzte Schlusskurs (65,01 USD) liegt damit deutlich darunter (-7,45 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Gilead Sciences somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 65,88 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,32 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Gilead Sciences ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. In Summe wird Gilead Sciences auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.

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Ein Beitrag von Jens Becker

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