Gerresheimer: Weiter nach oben!

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gerresheimer-Aktie hat einen Wert von 18,39. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,24). Entgegen dem RSI7 ist Gerresheimer hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für Gerresheimer.

Fundamental: Die Aktie von Gerresheimer gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,73 insgesamt 37 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“, der 31,21 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Gerresheimer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 6,2 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“-Branche sind im Durchschnitt um 0,92 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +5,29 Prozent im Branchenvergleich für Gerresheimer bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,29 Prozent im letzten Jahr. Gerresheimer lag 1,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 66,48 EUR mit dem aktuellen Kurs (70,3 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +5,75 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (65,6 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,16 Prozent), somit erhält die Gerresheimer-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Gerresheimer in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Gerresheimer haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Gerresheimer bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.

Analysteneinschätzung: Für die Gerresheimer sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 3 Buc, 6 Hold, 3 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 3 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Gerresheimer. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 68,34 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -2,79 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 70,3 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Hold“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.

Dividende: Gerresheimer hat mit einer Dividendenrendite von 1,65 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,49%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen“-Branche beträgt +0,17. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gerresheimer-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Gerresheimer wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Gerresheimer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Gerresheimer Aktie:
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