Fresenius SE: Wenig Schwung!

Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,58 liegt Fresenius SE unter dem Branchendurchschnitt (89 Prozent). Die Branche „Gesundheitsdienstleister“ weist einen Wert von 125,87 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Fresenius SE als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Fresenius SE vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 50,3 EUR beträgt, was einer „Sell“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Sentiment und Buzz: Fresenius SE lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Fresenius SE in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

Dividende: Derzeit schüttet Fresenius SE nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 0,94 Prozentpunkte (1,61 % gegenüber 2,55 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Hold“.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Fresenius SE. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 54,68 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Fresenius SE momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Fresenius SE weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,36), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Fresenius SE wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Fresenius SE mit einer Rendite von -25,2 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die „Gesundheitsdienstleister“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,37 Prozent. Auch hier liegt Fresenius SE mit 38,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Fresenius SE-Aktie beträgt dieser aktuell 54,13 EUR. Der letzte Schlusskurs (50,3 EUR) liegt damit deutlich darunter (-7,08 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Fresenius SE somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 49,69 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,23 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Fresenius SE ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. In Summe wird Fresenius SE auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Fresenius SE. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Fresenius SE daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Fresenius SE von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

[Finanztrends]

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