Fresenius Medical Care: So geht’s nicht weiter!

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Fresenius Medical Care-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 72,03 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (66,36 EUR) deutlich darunter (Unterschied -7,87 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (71,21 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,81 Prozent Abweichung). Die Fresenius Medical Care-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die Fresenius Medical Care-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Fresenius Medical Care im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fresenius Medical Care. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (8 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Fresenius Medical Care liegt mit einer Dividendenrendite von 1,75 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die „Gesundheitsdienstleister“-Branche hat einen Wert von 2,55, wodurch sich eine Differenz von -0,79 Prozent zur Fresenius Medical Care-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Hold“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Fresenius Medical Care-Aktie: der Wert beträgt aktuell 55,88. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Fresenius Medical Care hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Sell“ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Fresenius Medical Care damit ein „Sell“-Rating.

Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Fresenius Medical Care-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 12 Buy, 10 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Hold“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 79,72 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 20,14 Prozent erzielen, da sie derzeit 66,36 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,35 und liegt mit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 122,95. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Fresenius Medical Care auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Fresenius Medical Care für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Fresenius Medical Care für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Fresenius Medical Care insgesamt ein „Sell“-Wert.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Gesundheitspflege“) liegt Fresenius Medical Care mit einer Rendite von -20,43 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Die „Gesundheitsdienstleister“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,76 Prozent. Auch hier liegt Fresenius Medical Care mit 33,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Video-Analyse zur Fresenius Medical Care Aktie:
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