Fresenius Medical Care: Heute freuen sich die Bullen!

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Fresenius Medical Care beträgt das aktuelle KGV 19,53. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Gesundheitsdienstleister“ haben im Durchschnitt ein KGV von 126,89. Fresenius Medical Care ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Fresenius Medical Care konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Fresenius Medical Care auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Fresenius Medical Care erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,3 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Gesundheitsdienstleister“-Branche sind im Durchschnitt um 13,56 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,86 Prozent im Branchenvergleich für Fresenius Medical Care bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,9 Prozent im letzten Jahr. Fresenius Medical Care lag 17,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fresenius Medical Care. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 „Sell“-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fresenius Medical Care verläuft aktuell bei 74,04 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Hold“, insofern der Aktienkurs selbst bei 72,9 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,54 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 70,52 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Fresenius Medical Care-Aktie der aktuellen Differenz von +3,37 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.

Dividende: Fresenius Medical Care hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,63 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,56%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,93 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Fresenius Medical Care als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 12 Buy, 10 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 81,06 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 11,19 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 72,9 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Fresenius Medical Care. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 55,11 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Fresenius Medical Care momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Fresenius Medical Care weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,56), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Fresenius Medical Care wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Fresenius Medical Care Aktie:
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