Facebook: Jubelschreie!

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Facebook haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Hold“.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Facebook-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 162,59 USD mit dem aktuellen Kurs (187,66 USD), ergibt sich eine Abweichung von +15.42 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (183,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2.01 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Facebook-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Facebook liegt bei einem Wert von 19.98. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „“ (KGV von 454,09) unter dem Durschschnitt (ca. 96 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Facebook damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt Facebook damit 13,55 Prozent unter dem Durchschnitt (9,37 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „“ beträgt 8,37 Prozent. Facebook liegt aktuell 12,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Facebook im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Facebook. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

Analysteneinschätzung: Für Facebook liegen aus den letzten zwölf Monaten 30 Buy, 5 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 201 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (187,66 USD) könnte die Aktie damit um 7,11 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Facebook-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Facebook. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 53,67 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Facebook momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Facebook weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,4), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Facebook wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Video-Analyse zur Facebook Aktie:
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