Facebook: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Analysteneinschätzung: Für die Facebook sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 34 Buc, 5 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Facebook. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 193,17 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 9,93 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 175,72 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Telekommunikationsdienste“) liegt Facebook mit einer Rendite von 11,78 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die „“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,57 Prozent. Auch hier liegt Facebook mit 2,21 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Facebook zahlt die Börse 19,7 Euro. Dies sind 96 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 488,62. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Facebook. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 7,94 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Facebook momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Facebook hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Facebook wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Facebook in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 6 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Facebook für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Facebook für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Facebook insgesamt ein „Sell“-Wert.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Facebook-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 158,65 USD. Der letzte Schlusskurs (175,72 USD) weicht somit +10,76 Prozent ab, was einer „Buy“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (166,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,48 Prozent), somit erhält die Facebook-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Facebook-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Facebook Aktie:
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