Duerr: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Duerr-RSI ist mit einer Ausprägung von 42,29 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 40,09, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.

Dividende: Duerr hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,86 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,87 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Duerr mit einer Rendite von -19,72 Prozent mehr als 21 Prozent darunter. Die „Maschinen“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,88 Prozent. Auch hier liegt Duerr mit 20,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: Duerr lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Hold“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Duerr in diesem Punkt die Einstufung: „Hold“.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Duerr-Aktie ein Durchschnitt von 35,38 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,87 EUR (+4,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (34,98 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,4 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Duerr-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. Duerr erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Buy“-Bewertung.

Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 12,8 ist die Aktie von Duerr auf Basis der heutigen Notierungen 64 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Maschinen“ (35,64) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Duerr-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen „Buy“, 8 „Hold“ und 1 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Duerr-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 5 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 46,69 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 26,63 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (36,87 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Duerr somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Duerr wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Buy“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Duerr auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Duerr Aktie:
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