Die DocuSign-Aktie setzte ihren starken Aufwärtstrend fort, da sich die Investitionen des Unternehmens in künstliche Intelligenz (KI) auszuzahlen beginnen. DOCU sprang auf $67,05 und liegt damit 62 % über dem diesjährigen Tiefstand. Diese Rallye könnte sich in absehbarer Zeit fortsetzen, da Analysten von Häusern wie Morgan Stanley und Evercore ihren Ausblick anheben.
DocuSign-Aktie profitiert von Umsatz- und Gewinnwachstum
DOCU befindet sich in den vergangenen Monaten in einer starken Rally, da sich das Unternehmen als bedeutender Akteur im KI-Bereich positioniert hat. In einer Mitteilung gab das Unternehmen an, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 9 % auf $875 Mio. gestiegen ist.
IAM ist ein zentrales Produkt, das aus KI-Agenten besteht, die Vertragsbedingungen analysieren und Vertragsformulierungen erzeugen. Es bietet zudem vorgefertigte Agenten für Rollen wie Vertragseinreichung und Lieferantenverlängerung sowie ein AI-Agent-Studio, in dem Kunden eigene Agenten erstellen, steuern und bereitstellen können. In einer Stellungnahme sagte der CEO:
„Unsere KI-Agenten führen jetzt Vertrags-Workflows Ende-zu-Ende sicher aus, und die IAM-Plattform hat zudem ein Rekordvolumen an Verträgen verarbeitet.“
Am bemerkenswertesten ist, dass sein Intelligent Agreement Management (IAM) per 31. Juli 15,1 % des Annual Recurring Revenue (ARR) ausmacht. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 12,6 % im April dieses Jahres.
Das Unternehmen steigerte zudem seine Bruttomargen auf 79,7 % gegenüber zuvor 79,3 %; der Free Cashflow stieg auf über $295 Mio. Außerdem hob das Management die Prognose an: Für Q3 wird ein Umsatz zwischen $886 Mio. und $890 Mio. erwartet. Die Bruttomarge soll zwischen 81,5 % und 81,9 % liegen.
Das Management nutzte außerdem die günstige Bewertung, um Aktienrückkäufe zu tätigen. Es gab $306 Mio. für Rückkäufe aus, mehr als die $201 Mio. im Vorjahr. Die Anzahl der ausstehenden Aktien wurde von 205 Millionen auf 193 Millionen verringert.
Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial: Morgan Stanley hob das Kursziel von $69 auf $75 an. Evercore ISI erhöhte das Ziel auf $65, Needham bekräftigte seine positive Einschätzung. BTIG hob das Ziel von $60 auf $75, während Citizens auf $86 erhöhte.
Technische Analyse der DOCU-Aktie
DocuSign-Aktienchart | Quelle: TradingView
Der Tageschart zeigt, dass die DOCU-Aktie eine Doppelboden-Formation bei $41,45 ausgebildet hat, dem Tiefststand vom 23. Februar und 18. Juni. Sie ist nun über die Nackenlinie bei $57,22 gestiegen, dem Höchststand vom 1. Juni. Dieses Muster deutet in der Regel auf eine bullische Trendumkehr hin.
Die Aktie hat ein Golden-Cross-Muster gebildet, das entsteht, wenn der 50-Tage- und der 200-Tage-Gleitende Durchschnitt sich kreuzen. Dieses Muster führt in der Regel im Zeitverlauf zu weiteren Kursgewinnen.
Die Aktie notiert über dem Supertrend-Indikator, was ein bullisches Signal ist. Daher dürfte die Aktie weiter ansteigen, während die Käufer das wichtige Widerstandsniveau von $86,6 ansteuern, dem Höchststand vom 18. September.
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