Dialog Semiconductor: Weiter nach vorne!

Branchenvergleich Aktienkurs: Dialog Semiconductor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 62,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“-Branche sind im Durchschnitt um 19,61 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +42,71 Prozent im Branchenvergleich für Dialog Semiconductor bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,62 Prozent im letzten Jahr. Dialog Semiconductor lag 44,7 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Dialog Semiconductor beträgt das aktuelle KGV 14,12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Halbleiter- und Halbleiterausrüstung“ haben im Durchschnitt ein KGV von 27,32. Dialog Semiconductor ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dialog Semiconductor. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 11,24 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Dialog Semiconductor momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Dialog Semiconductor auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Dialog Semiconductor wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Dialog Semiconductor-Aktie beträgt dieser aktuell 21,69 EUR. Der letzte Schlusskurs (30,34 EUR) liegt damit deutlich darüber (+39,88 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Dialog Semiconductor somit eine „Buy“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (27,02 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,29 Prozent Abweichung). Die Dialog Semiconductor-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Buy“-Rating bedacht. In Summe wird Dialog Semiconductor auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Buy“-Rating versehen.

Analysteneinschätzung: Für die Dialog Semiconductor sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 6 Buc, 6 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Dialog Semiconductor. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 28,33 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -6,61 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 30,34 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Sell“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Hold“.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Dialog Semiconductor in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.

Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dialog Semiconductor zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Sell“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Dialog Semiconductor Aktie:
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