Deutz AG: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Branchenvergleich Aktienkurs: Deutz AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,85 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Maschinen“-Branche sind im Durchschnitt um 0,7 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,15 Prozent im Branchenvergleich für Deutz AG bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,11 Prozent im letzten Jahr. Deutz AG lag 7,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Deutz AG im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Deutz AG. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sieben Signalen (6 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,23 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 35,39. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Deutz AG auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Deutz AG erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 7 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 7 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (8,97 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 11,45 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 8,05 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Deutz AG erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutz AG für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Deutz AG für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Deutz AG insgesamt ein „Sell“-Wert.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Deutz AG anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 27,27 Punkten, was bedeutet, dass die Deutz AG-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Deutz AG auf dieser Basis überverkauft (Wert: 25,11). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Buy“ eingestuft. Damit erhält Deutz AG eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Deutz AG beläuft sich mittlerweile auf 6,71 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 8,05 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,97 Prozent und führt zur Bewertung „Buy“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,82 EUR. Somit ist die Aktie mit +18,04 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Buy“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Buy“.

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,85 Prozent und liegt damit 0,16 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 2). Die Deutz AG-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Deutz AG Aktie:
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