Seit Anfang des Jahres kennt die Die Deutsche Rohstoff-Aktie nur die Richtung nach oben; das Allzeithoch lag bei rund 102 €. Mittlerweile korrigierte sie wieder und steht am Donnerstag aktuell bei 92,60 €. Der Ölförderer ist einer der größten Gewinner des Iran-Konfliktes. Geht der Kursanstieg weiter?
Prognose angehoben
Aufgrund der aktuellen Situation am Öl- und Gasmarkt hob der Konzern die Jahresprognose für 2026 deutlich an. Dabei unterscheidet der Konzern zwei Szenarien: Ein Basis-Szenario und ein erhöhtes Szenario.
Das Basisszenario geht von einem Ölpreis von 75 US$ WTI, einem Gaspreis von 3,50 US$ und einem Dollarkurs von 1,15 €. In diesem beschriebenen Fall wird mit einem EBITDA von 300 Millionen € gerechnet. Vorher waren es 115 bis 135 Millionen €. Der Umsatz soll sich von 170 bis 190 Millionen € auf 260 bis 280 Millionen € bewegen.
Im erhöhten Szenario geht das Unternehmen von einem Ölpreis von 85 US$ WTI, einem Gaspreis von 4US$ sowie einem Dollarkurs von 1,15 € aus. In diesem Fall soll ein EBITDA von 320 bis 340 Millionen € erzielt werden, vorher waren es 125 bis 145 Millionen €. Der Umsatz soll sich von 180 bis 200 Millionen € auf 290 bis 310 Millionen € verbessern.
Für das kommende Geschäftsjahr wurde ebenfalls eine erste Prognose abgegeben. Hier wird mit einem Umsatz von 280 bis 300 Millionen € gerechnet sowie einem EBITDA von 290 bis 310 Millionen €.
Basis für die höheren Prognosen ist die massive Ausweitung der Bohrungen bei 1876. Es wurde ein drittes Bohrgerät eingesetzt. Die Bruttobohrungen liegen bei 26 (rund 18 Nettobohrungen).
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Was bedeutet das für die Aktie?
Solange der Iran-Konflikt anhält, ist weiterhin mit hohen Preisen für Öl und Gas zu rechnen. Es sind auch weitere Steigerungen möglich. Sollte es jedoch zu einem dauerhaften Waffenstillstand oder Friedensabschluss kommen, wird auch die Straße von Hormus wieder befahrbar. Dann dürften die Preise für Öl und Gas wieder sinken. In diesem Fall dürfte das Basisszenario der Richtwert für das laufende Geschäftsjahr sein. Momentan sieht es eher nach einer Beendigung des Konfliktes aus, insbesondere die USA drängen auf Verhandlungen.
Bei dem jetzigen Kursniveau noch einzusteigen, ist aus meiner Sicht wenig ratsam. Wer bereits investiert ist, kann sie noch etwas halten. Wer gute Kursgewinne erzielte, sollte gelegentlich über Teilmitnahmen nachdenken. Daran ist noch niemand gestorben.
Die beiden Analysehäuser First Berlin mit einem Zielkurs von 124 € sowie mwb Research mit 100 € sind sehr zuversichtlich.
Ergänzend hierzu: Wer an Preisexplosionen bei Rüstungsrohstoffen partizipieren will, findet in „Rüstung – Megatrend im Rohstoffsektor“ zwei Top-Aktientipps – darunter ein Unternehmen, das massiv von Silber-Preissprüngen profitieren wird.
Deutsche Rohstoff in Kürze
- Die Deutsche Rohstoff AG (WKN: A0XYG7) ist eine Holdinggesellschaft für Rohstoff- und Bergbauunternehmen. Der Konzern identifiziert, entwickelt und betreibt die Erdöl- und Erdgasförderung.
- Operativ ist das Unternehmen in den USA, Kanada und Australien tätig; der Hauptsitz befindet sich in Mannheim.
- Die im Scale notierte Aktie ist aktuell mit rund 454 Millionen € bewertet.
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