Deutsche Post: Die Bullen dürften mehr als zufrieden sein!

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Post-Aktie hat einen Wert von 8,23. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine „Buy“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (64,63). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Deutsche Post auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Buy“-Rating für Deutsche Post.

Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Deutsche Post investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,2 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luftfracht und Logistik einen Mehrertrag in Höhe von 1,38 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Post in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Post haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Deutsche Post bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Hold“ bewertet.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Post-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 28,14 EUR mit dem aktuellen Kurs (27,44 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -2,49 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (28,91 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Post-Aktie, und zwar ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Deutsche Post im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Deutsche Post. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (8 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Deutsche Post-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen „Buy“, 1 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Deutsche Post-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Post vor. Unterm Strich erhält Deutsche Post somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Post erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,59 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Luftfracht und Logistik“-Branche sind im Durchschnitt um -0,23 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -3,37 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Post bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,23 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Post lag 3,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Deutsche Post mit einem Wert von 12,9 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Luftfracht und Logistik“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 24,49 , womit sich ein Abstand von 47 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.

Video-Analyse zur Deutsche Post Aktie:
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