Deutsche Lufthansa: Jubelschreie!

Dividende: Deutsche Lufthansa schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,87 % und somit 1,06 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,8 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Lufthansa-Aktie: der Wert beträgt aktuell 6,63. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein „Buy“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Deutsche Lufthansa auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche Lufthansa damit ein „Buy“-Rating.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Deutsche Lufthansa von 21,72 EUR ist mit +2,79 Prozent Entfernung vom GD200 (21,13 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Hold“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 21,59 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand +0,6 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Deutsche Lufthansa-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Lufthansa erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,08 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Fluggesellschaften“-Branche sind im Durchschnitt um 0,61 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,7 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Lufthansa bedeutet. Der „Industrie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,06 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Lufthansa lag 21,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Analysteneinschätzung: Deutsche Lufthansa erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 20 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 13 „Buy“-, 6 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Deutsche Lufthansa-Wertpapier aus dem letzten Monat „Buy“ (6 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (24,74 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 13,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 21,72 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Buy“-Empfehlung dar. Deutsche Lufthansa erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

Anleger: Die Diskussionen rund um Deutsche Lufthansa auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Hold“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Deutsche Lufthansa sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Hold“ angemessen bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie ein „Sell“-Rating.

Fundamental: Deutsche Lufthansa ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,77 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,66 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.

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Ein Beitrag von Jens Becker

Video-Analyse zur Deutsche Lufthansa Aktie:
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