Deutsche Beteiligungs AG: Lieber erstmal halten!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Deutsche Beteiligungs AG mit einer Rendite von -0,98 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die „Kapitalmärkte“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,93 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Beteiligungs AG mit 8,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Deutsche Beteiligungs AG. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Deutsche Beteiligungs AG daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält Deutsche Beteiligungs AG von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 34,94 EUR. Der letzte Schlusskurs (33 EUR) weicht somit -5,55 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (34,72 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,95 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.

Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Deutsche Beteiligungs AG zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Deutsche Beteiligungs AG liegt bei 79,66, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Sell“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Deutsche Beteiligungs AG bewegt sich bei 63,89. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.

Dividende: Deutsche Beteiligungs AG schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,36 % und somit 0,73 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,09 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Deutsche Beteiligungs AG als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 37,7 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 14,24 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,49 und liegt mit 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 42,98. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Deutsche Beteiligungs AG auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Video-Analyse zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie:
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