Die Lumentum-Aktie sprang im vorbörslichen Handel um über 13 % nach einer äußerst bullischen Aussage von Mizuho. LITE stieg auf $881 und setzte damit eine Erholung fort, die am 29. Juli begann, als sie bei $594 ein Tief markierte. Wird diese Rallye angesichts zunehmender Bewertungsbedenken anhalten?
Lumentum-Aktie steigt nach entscheidendem Upgrade
Die LITE-Aktie hat sich dieses Jahr gut entwickelt, gestützt durch den anhaltenden Boom der künstlichen Intelligenz und die $2 billion-Investition von Nvidia. Sie ist in diesem Jahr um über 150 % gestiegen und in den letzten 12 Monaten um 600 %.
Die optischen und photonischen Produkte des Unternehmens werden in der Rechenzentrumsbranche weit verbreitet eingesetzt, die in diesem Jahr eine starke Nachfrage verzeichnet. So planen die größten Hyperscaler, in diesem Jahr über $750 billion an Kapitalausgaben zu tätigen, eine Zahl, die auch in absehbarer Zukunft anhalten könnte.
Lumentum zählt einige der größten Unternehmen zu seinen Kunden. Dazu gehören Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Cisco.
Analysten nehmen Notiz, und die meisten haben eine bullische Einschätzung. In der jüngsten Studie bekräftigte ein Mizuho-Analyst die bullische Sicht auf das Unternehmen mit einem Kursziel von $1000. Der Analyst merkte an, dass das Unternehmen weiterhin gut performen werde und verwies darauf, dass seine wichtigsten Zulieferer wie AXTI und Landmark weiterhin starke Ergebnisse und einen positiven Ausblick veröffentlichten.
Weitere führende Institute haben ihre Einschätzungen für das Unternehmen verbessert. Citigroup bestätigte eine Kaufempfehlung, während Northland Securities das Kursziel von $1,000 auf $1,200 anhob. Eine weitere positive Einschätzung kam von Citic Securities, das das Ziel von $620 auf $1,186 erhöhte.
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Lumentum-Wachstum setzt sich fort
Die LITE-Aktie profitiert vom anhaltenden Gewinnwachstum von Lumentum. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Cloud- und KI-Geschäft die Umsätze im dritten Quartal um über 90 % auf $808 million anhob.
Die Komponentenumsätze stiegen um 77 %, während das Systems-Geschäft um 24 % zulegte. Auffällig ist vor allem, dass Brutto- und Nettomargen weiter wuchsen, da das Unternehmen seine Preise erhöhte.
Bemerkenswert ist auch die Verbesserung der Bilanz. Barmittel und kurzfristige Investitionen stiegen von $1.15 billion im zweiten Quartal auf $3.17 billion. Diese Zunahme ist zum Teil auf das Umsatzwachstum und die Nvidia-Beteiligung zurückzuführen.
Analysten sehen nun, dass das Unternehmen noch mehr Spielraum für Wachstum hat. Daten von Yahoo Finance zeigen, dass Analysten für die kommenden Ergebnisse einen Umsatzanstieg von 105 % auf $987 million erwarten. Für das Jahr wird ein Umsatzanstieg um 81 % auf $3 billion erwartet, gefolgt von $5.6 billion im nächsten Jahr. Der Gewinn je Aktie von Lumentum wird erwartet, dass er von $2.06 im Vorjahr auf $8.23 ansteigt.
Diese Kennzahlen erklären, warum die Bewertung des Unternehmens gestiegen ist. Es weist ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (forward P/E) von 94.80 auf, deutlich höher als der Median des Technologiesektors von 23. Dieser Wert liegt weit über dem Fünfjahresdurchschnitt von 36. Dementsprechend muss das Unternehmen stärkere Ergebnisse liefern, um die Bewertung zu rechtfertigen.
Technische Analyse der Lumentum-Aktie
Chart der LITE-Aktie | Quelle: TradingView
Das Tageschart zeigt, dass die LITE-Aktie sich in einem Abwärtstrend befand und einen fallenden Kanal bildete. Dieser Kanal war Teil eines bullischen Flaggenmusters, einem gängigen Fortsetzungssignal der technischen Analyse.
Die Aktie notiert weiterhin über dem 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Auch der Stochastik-Oszillator steigt weiter. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Kurs weiter zulegen wird, da die Bullen das entscheidende Widerstandsniveau von $1,086 anstreben, den höchsten Stand in diesem Jahr.
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