Der Aktienkurs von Nvidia hat sich in den letzten Wochen seitwärts bewegt, da weiterhin Sorgen um Wettbewerb und Wachstum bestehen. Dennoch deuten technische Daten und deren Bewertungskennzahlen auf eine Wiederbelebung in den kommenden Wochen hin, möglicherweise auf ein Rekordhoch.

Die technischen Werte des Nvidia-Aktienkurses deuten auf eine Erholung hin.

Das tägliche Zeitrahmendiagramm zeigt, dass der NVDA-Aktienkurs in den kommenden Wochen einige bemerkenswerte bullische Katalysatoren gebildet hat.

Sie liegt weiterhin über dem 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA), ein Zeichen dafür, dass die Bullen heute weiterhin die Kontrolle haben.

Die Aktie hat einen aufsteigenden Verbreiterkeil gebildet, der allgemein als Megafonmuster bekannt ist. Er ist nun auf die untere Seite des Keilmusters verschoben, ein Zeichen dafür, dass er begonnen hat zu untergehen.

Er handelt beim Fibonacci-Retracement-Niveau von 23,6 %, während seine Oszillatoren wie der Relative Strength Index (RSI) und der MACD in den letzten Wochen weiter gestiegen sind.

Daher deuten technische Werte darauf hin, dass das nächste wichtige Widerstandsniveau das psychologische Niveau bei 200 $ sein wird. Ein Abstieg über dieses Niveau deutet auf mehr Aufwärtspotenzial hin, möglicherweise auf das Allzeithoch von 212 US-Dollar.

Allerdings wird der bullische Ausblick ungültig, wenn die Aktie unter die untere Seite des Keilmusters fällt, was auf weitere Abwärtsrichtungen hindeutet, möglicherweise bis zum psychologischen Niveau bei 150 $.

Nvidia-Aktien sind zu einem Schnäppchen geworden.

Der jüngste Kursrückgang von Nvidia wurde durch die steigenden Risiken der Konkurrenz durch amerikanische und asiatische Unternehmen ausgelöst.

Am wichtigsten ist, dass es Bedenken gibt, dass Google ein bedeutender Akteur in der GPU-Branche wird, wenn es seine Chips an andere Unternehmen, darunter Meta Platforms, verkauft.

OpenAI baut seine Chips außerdem mit Broadcom auf, einem Unternehmen, dessen Marktkapitalisierung auf über 1,7 Billionen US-Dollar gestiegen ist.

Weitere Konkurrenz kommt aus China, wo Unternehmen wie Alibaba und SMOC ihre eigenen Chips bauen. Allein heute stieg Moore Threads, ein chinesischer Konkurrent, nach dem Börsengang um über 500 %.

Diese Befürchtungen scheinen jedoch übertrieben zu sein, da Nvidia über mehr Jahre Erfahrung in der Branche verfügt, was bedeutet, dass es möglicherweise weiterhin der dominierende Akteur bleibt.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass das Wachstum trotz der starken Konkurrenz von AMD weitergegangen ist, das GPUs entwickelt hat, die fast so gut sind wie die von Nvidia.

Der Aktienkurs von Nvidia hat ebenfalls Schwierigkeiten, da Investoren weiterhin besorgt über die KI-Blase und ihre zirkuläre Investment App Kakerlak sind, bei der sie in Unternehmen investieren, die das Geld dann für den Kauf ihrer Chips verwenden.

Dennoch zeigen die aktuellen Daten, dass Nvidia gut abschneidet und das Umsatzwachstum beschleunigt. Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz auf über 55 Milliarden Dollar gestiegen ist, und das Management geht davon aus, dass das vierte Quartal 65 Milliarden Dollar erreichen wird.

Nvidia ist zudem eines der profitabelsten Unternehmen an der Wall Street, mit einer Gewinnmarge von 53 %, höher als AMDs 10 % und Microns 23 %. Palantir, ein Softwarehersteller, hat eine Nettogewinnmarge von 28 %.

Trotz dieser Zahlen hat Nvidia jedoch ein Forward PE Verhältnis von 38, deutlich niedriger als der Fünfjahresdurchschnitt von 45 %. Es weist außerdem eine Forward-PEG-Quote von 1,03 auf, deutlich niedriger als der Sektormedian von 1,72 %.

Nvidia hat eine der besten Rule-of-40-Metriken an der Wall Street. Das Unternehmen weist ein vorausschauendes Umsatzwachstum von 65 % und eine Nettogewinnmarge von 53 % auf, was einem Vielfachen von 118 % entspricht. Während die Regel der 40 weitgehend für SaaS-Unternehmen gilt, zeigen Nvidias Zahlen, wie stark es heute ist.

Daher verfügt Nvidia über zahlreiche technische und fundamentale Katalysatoren, die seiner Aktie wahrscheinlich helfen werden, sich zu erholen und möglicherweise sein Allzeithoch zu überschreiten.

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