Denbury: So kann es weitergehen!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Energie“) liegt Denbury mit einer Rendite von -56,9 Prozent mehr als 126 Prozent darunter. Die „Öl Gas & Kraftstoffverbrauch“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 68,86 Prozent. Auch hier liegt Denbury mit 125,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Denbury-Aktie: der Wert beträgt aktuell 65. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Denbury ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,93). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Denbury damit ein „Hold“-Rating.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 3,8 und liegt mit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 67,77. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Denbury auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Denbury als „Hold“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Denbury vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 3,75 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 111,86 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1,77 USD beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.

Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Denbury. Es gab insgesamt acht positive und sechs negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Denbury daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Denbury von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.

Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Denbury-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,11 USD mit dem aktuellen Kurs (1,77 USD), ergibt sich eine Abweichung von -43,09 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (2,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,9 Prozent), somit erhält die Denbury-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Sentiment und Buzz: Denbury lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was eine Einschätzung als „Hold“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Denbury in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.

[Finanztrends]

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