Der Kurs der Palantir-Aktie ist zurückgegangen und nach einem Rückgang von 30% gegenüber dem Höchststand des Vorjahres in einen technischen Bärenmarkt übergegangen. Dieser Rückzug wird auf die Probe gestellt, wenn das Unternehmen am Montag seine Finanzergebnisse veröffentlicht.
Palantir-Aktie im Fokus vor den Quartalszahlen
Der PLTR-Kurs ist in den letzten Monaten eingebrochen, da Anleger Softwarewerte abgestoßen haben, aus Sorge, dass diese durch KI-Tools von Unternehmen wie OpenAI und Anthropic verdrängt werden könnten.
Das Geschäft des Unternehmens wird am Montag mit der Veröffentlichung der Finanzergebnisse auf die Probe gestellt; diese werden mehr Aufschluss darüber geben, ob das Geschäft wächst.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft ein starkes Wachstumstempo verzeichnete, unterstützt von der US-Commercial-Sparte. Diese wuchs im vierten Quartal um 137% und die Kundenzahl stieg um 49%. Der Umsatz stieg auf $507 million von $214 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
US-Unternehmen nutzen Palantirs Produkte wegen ihrer Qualität und weil sie dabei helfen können, mehrere Softwarelösungen zu ersetzen.
Gleichzeitig hat die US-Regierung ihre Ausgaben für Palantir angesichts steigender geopolitischer Spannungen fortgesetzt. Es ist wahrscheinlich, dass seine Technologie im laufenden Krieg im Iran weit verbreitet eingesetzt wird.
Die US-Regierung fordert nun $1.5 trillion an Verteidigungsausgaben, wobei beträchtliche Summen in KI-Tools fließen, insbesondere in solche von Palantir. Die US-Regierungsumsätze stiegen auf $570 million von $343 million.
Wall-Street-Analysten sind vor den Quartalszahlen sehr optimistisch für Palantir; die durchschnittliche Umsatzschätzung liegt bei $1.54 billion, ein Anstieg von 74% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Prognose dürfte zeigen, dass der Umsatz um 66% im Jahresvergleich (YoY) auf $1.68 billion steigen wird.
Der Jahresumsatz soll um 62% YoY auf über $7.28 billion wachsen. Diese Zahlen machen es zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche.
Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen eine lange Historie hat, Analystenschätzungen zu übertreffen. Daher wird ein bloßes Übertreffen an sich keine große Überraschung sein; Anleger werden auf das Ausmaß der Outperformance achten.
Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist, dass die Bewertung, obwohl hoch, deutlich attraktiver geworden ist als noch vor einigen Monaten. Das voraussichtliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward P/E) liegt bei 108 und das Forward-PEG-Verhältnis bei 2.29. Das Forward-PE lag im Vorjahr bei nahezu 200.
Palantir weist eines der besten Rule-of-40-Multiples auf, dank starkem Umsatzwachstum und guten Margen. Das voraussichtliche Umsatzwachstum liegt bei 56%, während die Nettogewinnmarge 36% beträgt, was ein Rule-of-40-Ergebnis von 92% ergibt.
Technische Analyse des Palantir-Aktienkurses
Kurschart der PLTR-Aktie | Quelle: TradingView
Die Tages-Chartebene zeigt, dass der PLTR-Kurs bei $125.7 eine Doppelboden-Formation ausgebildet hat und eine Nackenlinie bei $162 besteht. Ein Doppelboden ist eines der häufigsten bullischen Umkehrsignale in der technischen Analyse.
Die Aktie hat den 50-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) überschritten, während der Supertrend-Indikator von Rot auf Grün umgeschlagen ist, ein Zeichen dafür, dass die Bullen an Momentum gewinnen.
Dementsprechend wird die Aktie voraussichtlich weiter ansteigen, möglicherweise bis zum wichtigen Widerstand bei $162.5. Ein Anstieg darüber würde auf weitere Gewinne hindeuten, potenziell bis $180.
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