Die IREN-Aktie steht diesen Monat weiter unter Druck, da Anleger bei Neocloud-Unternehmen vorsichtig bleiben. Am Mittwoch fiel sie auf $38.70, damit etwas unter dem September-Hoch von $49.60 und 50 % unter dem Allzeithoch.
IREN-Aktie gefallen trotz starker Nachfrage nach KI-Rechenzentren
IREN, ehemals Iris Energy, ist ein australisches Unternehmen, das sich schrittweise von Bitcoin-Mining zu KI-Rechenzentren wandelt. Es hat bereits mehrere Verträge abgeschlossen, darunter einen Vertrag im Wert von $9,7 Milliarden mit Microsoft, und das Management deutet an, dass die Nachfrage weiterhin hoch ist. Es unterzeichnete außerdem einen großen Vertrag mit mehreren KI-Firmen wie Perplexity und Reflection AI.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft sich im Übergang vom Bitcoin-Mining zur KI befindet. Der Umsatz sank von $144,8 Millionen im ersten Quartal auf $137,2 Millionen. Dies geschah, während die Umsätze des AI-Cloud-Services von $33 Millionen auf $70,5 Millionen stiegen und sein Bitcoin
Die anhaltende Schwäche der IREN-Aktie spiegelt die Entwicklung anderer Neocloud-Unternehmen wie CoreWeave und Nebius wider. Das geschieht, während Anleger besorgt sind über ein mögliches Platzen der KI-Blase, vor dem Ray Dalio gewarnt hat und das seiner Ansicht nach jederzeit eintreten könnte. Er verwies auf das erhöhte Zinsniveau, wobei die Rendite zehnjähriger Anleihen auf dem höchsten Stand seit über zwei Jahrzehnten gehandelt wird,
Es gibt zudem Bedenken wegen steigender Abschreibungen, die weiterhin hoch sind. IRENs Abschreibungen und Amortisationen lagen bei über $112 Millionen, ein bedeutender Betrag angesichts eines Umsatzes von $137,2 Millionen.
IREN und andere Unternehmen gehen davon aus, dass ihre GPUs eine Nutzungsdauer von über sechs Jahren haben, während Analysten wie Michael Burry die ideale Dauer für weniger als drei Jahre halten. Er weist darauf hin, dass der Wert ihrer Chips nach dem Start neuer GPU-Modelle von Nvidia sinken wird.
Es bestehen auch Sorgen über die steigende Verschuldung. IRENs Schulden sind auf über $7,4 Milliarden gestiegen, da das Unternehmen weiterhin Kredite zur Finanzierung seines Wachstums aufnimmt. Im Juni letzten Jahres lagen die Verbindlichkeiten bei etwa $965 Millionen. Es besteht zudem das Risiko weiterer Verwässerung der Aktionäre, da die ausstehenden Aktien von 331 Millionen im Januar dieses Jahres auf 380 Millionen gestiegen sind.
Technische Analyse der IREN-Aktie
Chart der IREN-Aktie | Quelle: TradingView
Das Tageschart zeigt, dass der IREN-Aktienkurs in den vergangenen Monaten trotz erwarteten Umsatzsprungs eingebrochen ist. Er ist bereits unter die 50-Tage- und 100-Tage-Durchschnitte gefallen, ein Zeichen dafür, dass die Bären die Oberhand gewonnen haben.
Die Aktie hat einen aufsteigenden Kanal ausgebildet, der Teil einer bärischen Flaggenformation ist. Sie ist nun an die untere Begrenzung des Kanals gefallen. Außerdem sind der Relative-Stärke-Index (RSI) und die MACD-Indikatoren weiter gefallen. Daher ist das wahrscheinlichste Szenario ein weiterer Kursrückgang, mit dem nächsten wichtigen Ziel bei $28.74, dem Tief im Juli dieses Jahres.
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