Covestro: Hervorragend!

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Covestro. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 9 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 19 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Covestro-Aktie sind 8 Einstufungen „Buy“, 9 „Hold“ und 2 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung – unterm Strich ist das Rating für das Covestro-Wertpapier aus dem letzten Monat „Hold“ (4 Buy, 7 Hold, 2 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 56,61 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (43,6 EUR) ausgehend um 29,84 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Covestro von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

Technische Analyse: Die Covestro ist mit einem Kurs von 43,6 EUR inzwischen -10,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Sell“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -21,63 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Sell“ ein.

Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,65 und liegt mit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 46,4. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Covestro auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Covestro in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Covestro wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.

Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Covestro weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,45 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt („Chemikalien“) von 2,66 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,8 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Buy“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Covestro liegt bei 52,37, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Covestro bewegt sich bei 73,26. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein „Sell“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Sell“.

Branchenvergleich Aktienkurs: Covestro erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemikalien“-Branche sind im Durchschnitt um -8,95 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -33,08 Prozent im Branchenvergleich für Covestro bedeutet. Der „Materialien“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,95 Prozent im letzten Jahr. Covestro lag 33,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

Video-Analyse zur Covestro Aktie:
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