Der Aktienkurs von CoreWeave blieb in diesem Jahr in einer engen Spanne, während andere Unternehmen der Rechenzentrumsbranche wie Hut und Terawulf stark anstiegen.
CRWV wurde bei $100 gehandelt, ein Anstieg von 53% gegenüber seinem Tief im Dezember des letzten Jahres. Dieser Artikel beleuchtet, was zu erwarten ist, wenn das Unternehmen seine Finanzzahlen veröffentlicht.
CoreWeave veröffentlicht heute seine Finanzzahlen
CoreWeave ist ein ehemaliges Bitcoin-Mining-Unternehmen, das in die Branche der künstlichen Intelligenz gewechselt ist und dort zu einem wichtigen Akteur im Rechenzentrumssektor geworden ist.
Es betreibt inzwischen große Rechenzentren und bietet Dienstleistungen für führende Unternehmen wie Microsoft, Meta Platforms und OpenAI an. Zudem ist seine Marktkapitalisierung auf über $50 billion gestiegen.
Der nächste wichtige Katalysator für den CoreWeave-Aktienkurs werden die bevorstehenden Finanzergebnisse sein, die mehr Einblick in das Geschäft und die künftigen Investitionsausgaben geben werden.
Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass das Geschäft von CoreWeave im dritten Quartal weiter gut lief, da die Nachfrage nach seiner Rechenleistung anhielt.
Diese Ergebnisse zeigten, dass der Umsatz im dritten Quartal um 134% auf über $1.4 billion stieg.
Der Auftragsbestand wuchs weiter und erreichte $55.6 billion, wovon der Großteil von OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, stammt. Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf $1.9 billion.
Die Analysten an der Wall Street gehen davon aus, dass sich das Geschäft von CoreWeave auch im vierten Quartal gut entwickelte, da die Nachfrage nach seinen Leistungen weiter boomte.
Die durchschnittliche Schätzung liegt bei einem Umsatzanstieg auf $1.53 billion, wobei der optimistischste Analyst erwartet, dass er $1.6 billion erreicht.Â
Wenn diese Schätzung zutrifft, würde der Jahresumsatz bei $5.1 billion liegen, deutlich mehr als die $1.9 billion im Vorjahr.
Dieses Wachstum dürfte sich dann in diesem Jahr beschleunigen, wobei Analysten erwarten, dass es über $12 billion erreichen wird.
Am wichtigsten ist, dass sich die Verluste des Unternehmens in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter verringern werden.
Der erwartete Verlust je Aktie für 2025 liegt bei $2.58 und für das folgende Jahr bei $1.38.
CRWV steht vor großen Gegenwinden
Das Geschäft von CoreWeave sieht sich in diesem Jahr einigen großen Gegenwinden gegenüber. Der wichtigste davon sind die Investitionsausgaben, die aufgrund des Ausbaus der Rechenzentren weiter gestiegen sind. Es gibt Quartalsausgaben in Milliardenhöhe, was die Profitabilität belasten könnte.
Ein weiteres großes Risiko ist, dass die Branche sehr wettbewerbsintensiv geworden ist, da Unternehmen wie Nebius, IREN, TeraWulf, Bitfarms, Riot Blockchain und Cipher Mining in den Markt drängen.
Dieser Wettbewerb bedeutet, dass es schwieriger werden könnte, weitere Hyperscaler anzuziehen.
Außerdem hat OpenAI, sein größter Kunde, kürzlich seine Ausgabenambitionen zurückgeschraubt.
Man erwartet jetzt, bis 2030 etwa $600 billion an Investitionen auszugeben, gegenüber der früheren Prognose von $1.4 trillion.Â
Ein weiteres großes Risiko ist die Bewertung des Unternehmens, die in den vergangenen Monaten stark gestiegen ist.
In diesem Zusammenhang hat das Unternehmen einen Auftragsbestand von über $55 billion bei einer Marktkapitalisierung von über $50 billion.
Prognose für den CoreWeave-Aktienkurs: Technische Analyse
Das 12-Stunden-Chart zeigt, dass sich der CRWG-Aktienkurs in den vergangenen Wochen erholt hat.
Diese Erholung erfolgte nach einer $2 billion Investition von Nvidia, dem größten Unternehmen der Welt.
Die Aktie ist über das wichtige Unterstützungsniveau bei $84.30 gestiegen, ihr Tief im September des letzten Jahres.
Sie liegt über dem Supertrend-Indikator, während der Relative-Stärke-Index weiter anstieg.
Deshalb ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Aktie nach den Ergebnissen zurückgeht.
Falls dies eintritt, ist das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei $85, ihrem Tief im September.
Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde auf weiteren Abwärtsdruck hindeuten, möglicherweise bis $74, ihrem Tief vom 5. Februar.
Auf der anderen Seite könnte eine Erholung sie bis zum nächsten wichtigen Widerstandsbereich bei $115 treiben, ihrem Hoch vom 28. Januar.
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