Der Aktienkurs von CoreWeave befindet sich weiterhin in einem technischen Bärenmarkt, nachdem er von einem Rekordhoch von $186 im Juni letzten Jahres auf aktuell $81 gefallen ist.
Dieser Rückzug könnte sich kurzfristig fortsetzen, nachdem sich ein sehr bärisches Schulter-Kopf-Schulter-Muster gebildet hat.
CoreWeave-Aktienkurs: Technische Analyse
Das Tages-Chart zeigt, dass der CRWV-Aktienkurs seit dem vergangenen Jahr eingebrochen ist. Er ist von einem Hoch von $186 im Juni auf aktuell $81 gefallen.
Die Aktie könnte dieses Jahr weiterer Abwärtsrisiken ausgesetzt sein. Zunächst hat sich ein absteigendes Dreieck gebildet, das aus einer horizontalen Trendlinie und einer absteigenden Trendlinie besteht.
Die horizontale Linie verbindet die tiefsten Niveaus im November und Dezember des letzten Jahres sowie im März dieses Jahres.
Die absteigende Trendlinie verbindet die höchsten Ausschläge im Juni und Oktober des letzten Jahres sowie im Januar dieses Jahres.
CoreWeave hat außerdem eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet, die aus einem Kopf, zwei Schultern und einer Nackenlinie besteht. Sie liegt leicht oberhalb der Nackenlinie bei $68.90.
Die Aktie notiert weiterhin unter dem Supertrend-Indikator sowie unter den 50-Tage- und 100-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitten (EMA).
Daher wird die Aktie wahrscheinlich kurzfristig den Abwärtstrend fortsetzen.
Diese Sichtweise würde bestätigt werden, wenn sie unter das wichtige Unterstützungsniveau bei $69 fällt.
Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde auf weitere Verluste hindeuten, möglicherweise bis zur psychologischen Marke bei $50.
Der bärische Ausblick wäre hinfällig, sollte die Aktie über die absteigende Trendlinie ansteigen, die die obere Begrenzung des absteigenden Dreiecks darstellt.
CRWV-Aktienchart | Quelle: TradingView
CoreWeave-Geschäft läuft gut, doch Risiken bleiben bestehen
CoreWeave und andere Unternehmen der KI-Branche profitieren, da die Nachfrage nach Daten weiter steigt. Dieses Wachstum erfolgt parallel zum starken Anstieg der Nachfrage nach datenbezogenen Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI).
Die meisten Unternehmen, insbesondere große Player wie Microsoft, Google, Amazon, Oracle und Meta Platforms, haben zugesagt, in diesem Jahr mehr als $600 billion an Kapitalausgaben zu tätigen.
Einige dieser Unternehmen verfolgen ein Hybridmodell, das den Bau eigener Rechenzentren und das Mieten von Kapazitäten bei Neocloud-Anbietern wie CoreWeave, IREN, TeraWulf und Nebius kombiniert.
Die jüngsten Finanzzahlen zeigten, dass das Geschäft des Unternehmens gut lief, was erklärt, warum NVIDIA Anfang dieses Jahres zusätzlich $2 billion in das Unternehmen investierte.
Der Umsatz von CoreWeave stieg im ersten Quartal auf $1.57 billion, ein starker Anstieg gegenüber $747 million im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Sein 12-monatiger Umsatz stieg auf $5.13 billion von $1.9 billion ein Jahr zuvor.
Der Umsatz stieg, nachdem das Unternehmen Vereinbarungen mit Microsoft, OpenAI, Perplexity und Meta Platforms geschlossen hatte.
Analysten an der Wall Street gehen davon aus, dass das Geschäft von CoreWeave weiterhin robust bleibt.
Der durchschnittliche Konsens schätzt, dass der Umsatz dieses Quartal um 100% auf $1.97 billion wachsen wird, gefolgt von einem Anstieg um 122% im zweiten Quartal auf $2.7 billion.
Folglich wird erwartet, dass der Jahresumsatz um 142% auf $12.4 billion steigt, gefolgt von $23 billion im nächsten Jahr.
Die Herausforderung für CoreWeave ist, dass sein Geschäft kapitalintensiv ist, da die Kosten für Chips und Speichermodule stark steigen.
Letztes Jahr gab das Unternehmen $14.9 billion für Kapitalausgaben aus, und das Management erwartet, in diesem Jahr zwischen $30 billion und $35 billion auszugeben.
Ein weiteres Risiko ist, dass das Geschäft des Unternehmens zunehmend wettbewerbsintensiv wird, da sich viele Bitcoin-Mining-Firmen in die Branche umorientieren.
Dazu gehören Unternehmen wie IREN, TeraWulf und Riot Platforms.
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