CompuGroup Medical: So sehen Sieger aus!

Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,84 Prozent und liegt damit 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitstechnologie, 2,55). Die CompuGroup Medical-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Sell“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Fundamental: Die Aktie von CompuGroup Medical gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,46 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Gesundheitstechnologie“, der 125,41 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die CompuGroup Medical-Aktie sind 3 Einstufungen „Buy“, 3 „Hold“ und 1 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Hold“-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 56 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (58,95 EUR) ausgehend um -5 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Hold“. Zusammengefasst erhält CompuGroup Medical von den Analysten somit ein „Hold“-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der CompuGroup Medical verläuft aktuell bei 48,74 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Buy“, insofern der Aktienkurs selbst bei 58,95 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +20,95 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 54,98 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die CompuGroup Medical-Aktie der aktuellen Differenz von +7,22 Prozent und damit einem „Buy“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Buy“.

Branchenvergleich Aktienkurs: CompuGroup Medical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Gesundheitstechnologie“-Branche sind im Durchschnitt um 13,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +25,5 Prozent im Branchenvergleich für CompuGroup Medical bedeutet. Der „Gesundheitspflege“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,66 Prozent im letzten Jahr. CompuGroup Medical lag 32,13 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von CompuGroup Medical im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um CompuGroup Medical. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die CompuGroup Medical-Aktie hat einen Wert von 44,3. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (37,2). Wie auch beim RSI7 ist CompuGroup Medical auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,2). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für CompuGroup Medical.

Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über CompuGroup Medical in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über CompuGroup Medical wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.

Video-Analyse zur CompuGroup Medical Aktie:
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